TradingDiary Pro importiert Ihre Trades, Cash-Transaktionen und den Nettoinventarwert von Interactive Brokers automatisch über IBKR-Flex Queries – entweder per Klick über den Flex-Webservice oder aus heruntergeladenen Flex-XML-Kontoauszügen. Es bildet Positionen, gruppiert Optionslegs zu Strategien und macht aus Ihrer IBKR-Historie Journal-, Performance-, Risiko-, Nettoinventarwert- und Steuerreports. Ihre Daten werden lokal auf Ihrem PC gespeichert, und die Lizenz ist ein Einmalkauf für 149 $.
Verbindet sich mit Ihrem Token und Ihren Query-IDs mit dem Flex-Webservice von Interactive Brokers und lädt nur herunter, was seit dem letzten Import neu ist.
Mehrbeinige IBKR-Optionsausführungen werden automatisch zu über 25 Strategietypen gruppiert – Vertical Spreads, Iron Condors, Straddles, Calendar Spreads – mit einem gemeinsamen PnL.
Dividenden, Zinsen, Gebühren, Quellensteuer, Ein- und Auszahlungen werden zusammen mit den Trades importiert, sodass Ihre Ergebnisse netto statt brutto sind.
Der aktuelle und historische Nettoinventarwert wird aus dem Kontoauszug importiert – für Equity-Kurve, Drawdown und Renditekennzahlen, die zu Ihrem Konto passen.
Importieren Sie mehrere IBKR-Konten in ein Journal oder führen Sie sie in getrennten Datenbanken. CapTrader-Konten nutzen dasselbe Interactive-Brokers-Importmodul.
Kapitalgewinn-Report und länderspezifische Steuerreports für die USA, Deutschland, Kanada und Australien, mit korrekter Umrechnung von Trades in Fremdwährung. Steuerreport für Deutschland
| Daten | Importiert | Verwendet für |
|---|---|---|
| Trades (Ausführungen) | Ja | Positionen, Optionsstrategien, PnL, MAE/MFE, R-Multiples |
| Cash-Transaktionen | Ja | Dividenden, Zinsen, Gebühren und Quellensteuer in den Reports |
| Aktueller Nettoinventarwert | Ja | Kontoübersicht und Renditen |
| Verlauf des Nettoinventarwerts | Ja | Equity-Kurve, Drawdown, Sharpe Ratio |
| Letzte Kursinformation | Ja | Bewertung offener Positionen |
| Orders (Stops und Ziele) | Nein | Stops und Ziele im Journal oder im Positionsgrößenrechner eintragen |
Historische Kurse für Charts können auch über das Kursdownload-Modul von Interactive Brokers geladen werden. Siehe die vollständige Liste der Importmodule.
Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Screenshots finden Sie in der Online-Hilfe: Flex Queries anlegen und Webservice-Import einrichten.
Führen Sie die Flex Query in der Kontoverwaltung für frühere Zeiträume aus, speichern Sie die XML-Dateien, wechseln Sie dann zum Modul Interactive Brokers Flex (file) und laden Sie sie nacheinander. Lassen Sie die Zeiträume um mindestens einen Tag überlappen, damit keine Trades fehlen. Sehr aktive Trader können ein umfangreiches Jahr in Quartalsdateien aufteilen. Details: Probleme beim Interactive-Brokers-Import und Lösungen.
Interactive Brokers meldet jedes Optionsleg als separate Ausführung. TradingDiary Pro fasst sie wieder zu der Strategie zusammen, die Sie tatsächlich gehandelt haben, zeigt einen gemeinsamen PnL pro Strategie und ermöglicht es, einen Spread aufzulösen, Legs manuell zuzuordnen oder Anpassungen und Rolls zu erfassen. Mehr dazu in der Anleitung zum Options-Trading-Journal.
Wenn IBKR Ihr Konto auf eine neue Gesellschaft überträgt (zum Beispiel nach dem Brexit für Kunden aus dem EWR), folgen Sie der Anleitung zur Kontomigration. Trades in Fremdwährung werden mit historischen Wechselkursen verarbeitet; für Steuerreports kann die Desktop-Version offizielle Zentralbankkurse herunterladen.
Die Webversion (Beta) unterstützt bereits den Import von Interactive-Brokers-Flex-XML-Dateien mit Erkennung von Optionsstrategien. Und mit dem integrierten MCP-Server können Sie Claude Fragen stellen wie „Wie hoch war dieses Jahr mein realisierter PnL mit IBKR-Optionen?“ – beantwortet aus Ihren eigenen Daten.
Ja. Mit dem Importmodul „Interactive Brokers Flex (web service)“ lädt TradingDiary Pro Ihre Flex-Kontoauszüge mit Ihrem Token und Ihren Query-IDs herunter. Nach dem ersten Import werden nur neue Aktivitäten abgerufen. Alternativ können Sie Flex-XML-Dateien importieren, die Sie in der Kontoverwaltung gespeichert haben.
XML-Kontoauszüge aus Activity Flex Queries – entweder automatisch über den Flex-Webservice heruntergeladen oder aus einer gespeicherten Datei geladen.
Ja. Optionslegs werden automatisch zu mehr als 25 Strategietypen mit gemeinsamem Gewinn und Verlust gruppiert. Sie können Legs auch manuell zuordnen, einen Spread auflösen und Anpassungen sowie Rolls erfassen.
Ja. Cash-Transaktionen – Dividenden, Zinsen, Gebühren, Quellensteuer, Ein- und Auszahlungen – werden zusammen mit den Trades importiert, ebenso der aktuelle und historische Nettoinventarwert.
Ja. Sie können mehrere Interactive-Brokers-Konten in ein Journal importieren oder sie in getrennten Datenbanken führen. CapTrader-Konten werden mit demselben Interactive-Brokers-Importmodul importiert.
Führen Sie Ihre Flex Query in der Kontoverwaltung für frühere Zeiträume aus, speichern Sie die XML-Dateien und laden Sie sie mit dem Modul „Interactive Brokers Flex (file)“. Lassen Sie die Zeiträume um mindestens einen Tag überlappen, damit keine Trades fehlen.
Aktivieren Sie die Testversion und werden Sie ein besserer Trader!