Interactive Brokers liefert keine deutsche Jahressteuerbescheinigung, und der Kontoauszug ist in US-Dollar. TradingDiary Pro importiert Ihre IBKR-Daten automatisch über Flex Queries und erstellt daraus einen Steuerreport für Deutschland: mit getrennten Verlusttöpfen, gesondert ausgewiesenen Termingeschäften und Euro-Umrechnung zu EZB-Kursen. Die Software ist vollständig auf Deutsch, läuft unter Windows und speichert Ihre Daten lokal auf Ihrem PC.
Gewinne und Verluste aus Aktienveräußerungen werden getrennt von den übrigen Kapitalerträgen ausgewiesen – so sehen Sie, was mit was verrechnet werden kann.
Optionen und Futures erscheinen als eigener Block, getrennt von Aktien und sonstigen Erträgen.
Trades in USD oder anderen Fremdwährungen werden mit den offiziellen Referenzkursen der Europäischen Zentralbank in Euro umgerechnet – Kauf und Verkauf jeweils zum Kurs des Handelstags.
Trades, Dividenden, Zinsen, Gebühren und Quellensteuer kommen automatisch über die Flex Queries von Interactive Brokers. CapTrader-Konten nutzen dasselbe Importmodul.
Die Desktop-Version speichert alles in einer lokalen Datenbank auf Ihrem PC. Keine Kontoauszüge in fremden Clouds.
Kein Abonnement nötig. 1 Jahr Upgrades inklusive, danach optional 49 $/Jahr. Die Software ist komplett auf Deutsch verfügbar.
| Bereich | Was TradingDiary Pro macht |
|---|---|
| Verlusttöpfe | Aktienveräußerungen und übrige Kapitalerträge werden getrennt summiert, Gewinne und Verluste jeweils einzeln ausgewiesen. |
| Termingeschäfte | Optionen und Futures werden als eigener Block ausgewiesen. |
| Währungsumrechnung | Offizielle EZB-Referenzkurse werden automatisch heruntergeladen; jede Transaktion wird zum Kurs ihres Handelstags in Euro umgerechnet. |
| Steuerjahr und Zeitraum | Steuerjahr wählen, Datumsgrenzen bei Bedarf überschreiben und den Report über Filter auf Konten oder Instrumente eingrenzen. |
| Darstellung | Einfaches oder detailliertes Format; Zeitzone des Brokers und lokale Zeitzone einstellbar. |
| Dividenden und Quellensteuer | Werden mit den Trades aus dem IBKR-Kontoauszug importiert und stehen in den Reports zur Verfügung. |
Der Report ist eine Aufstellung zur Vorbereitung Ihrer Steuererklärung bzw. für Ihren Steuerberater. Er ersetzt keine Steuerberatung; prüfen Sie die Zahlen vor der Abgabe.
In der Testversion ist der Steuerreport auf 100 Zeilen begrenzt, und der Export des Kapitalgewinn-Reports ist deaktiviert. Für ein erstes Bild Ihres Jahres reicht das meist aus.
Der Steuerreport arbeitet mit allen importierten Trades – nicht nur mit Interactive Brokers. TradingDiary Pro importiert von über 30 Brokern, darunter Degiro, sowie über einen allgemeinen Excel-/CSV-Import. Auch die Webversion (Beta) enthält bereits einen Steuerreport für Deutschland.
Ja. Neben einem allgemeinen Kapitalgewinn-Report gibt es einen Steuerreport für Deutschland. Er weist die Verlusttöpfe getrennt aus, zeigt Termingeschäfte (Optionen und Futures) gesondert und rechnet Fremdwährungen zu EZB-Referenzkursen in Euro um.
Ja. Trades, Cash-Transaktionen und Nettoinventarwert werden über Flex Queries von Interactive Brokers importiert, per Webservice oder aus gespeicherten XML-Dateien. CapTrader-Konten verwenden dasselbe Interactive-Brokers-Importmodul.
Für Euro lädt TradingDiary Pro die offiziellen Referenzkurse der Europäischen Zentralbank herunter. Jede Transaktion wird zum Kurs ihres Handelstags umgerechnet.
Ja. Die Benutzeroberfläche der Desktop-Version ist vollständig auf Deutsch verfügbar, ebenso die Webversion.
Nein. Der Report ist eine Aufstellung zur Vorbereitung Ihrer Steuererklärung. Prüfen Sie die Zahlen vor der Abgabe oder lassen Sie sie von Ihrem Steuerberater prüfen.
Einmalig 149 $ inklusive 1 Jahr Upgrades und Support; danach optional 49 $ pro Jahr für weitere Upgrades. Die Testversion ist 30 Tage kostenlos, der Steuerreport ist darin auf 100 Zeilen begrenzt.
Aktivieren Sie die Testversion und werden Sie ein besserer Trader!