Options-Trading-Journal
Eine der einzigartigen Funktionen von TradingDiary Pro – von keiner anderen Trading-Journal-Software erreicht – ist die Unterstützung von Optionsstrategien. Mit TradingDiary Pro können Sie Ihre Optionsstrategien auf Aktien und Futures effektiv verfolgen.
Was ist eine Optionsstrategie?
Bei einer Optionsstrategie werden gleichzeitig eine oder mehrere Optionen gekauft oder verkauft, die sich in Variablen wie Basispreis, Verfallsdatum oder Moneyness unterscheiden. Ziel ist meist, das Risiko zu begrenzen und gleichzeitig die Rendite zu maximieren.
Eine typische Strategie besteht aus mehreren Einzelpositionen, oft „Legs“ genannt, die jeweils einzelne Optionen sind. Ein klassisches Beispiel ist der Iron Condor: vier Optionen mit demselben Verfallsdatum, aber unterschiedlichen Basispreisen.
Notiert QQQ zum Beispiel bei 70,5, könnte ein Iron Condor so aussehen:
- Kauf Juni 78 Call
- Verkauf Juni 77 Call
- Verkauf Juni 64 Put
- Kauf Juni 63 Put
Ein Options-Trading-Journal nutzen
1. Eine Strategie erkennen
Standardmäßig erzeugt der Import für jedes der vier Legs eine eigene Position mit eigenem G&V. Das erschwert es, die Gesamtperformance Ihrer Strategie zu verfolgen. TradingDiary Pro löst das, indem es Ihre Positionen durchsucht und sie intelligent zu einer zusammenhängenden Strategie gruppiert.
Sie können Legs auf zwei Arten einer Strategie zuordnen:
a) Über das Menü
- Gehen Sie zu Tools → Assign Options Strategies
- Die Software listet die erkannten Strategien auf – haken Sie diejenigen an, die Sie zusammenfassen möchten
b) Per Rechtsklick
- Wählen Sie mehrere Positionen aus, die eine Strategie bilden
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um gegebenenfalls Assign Strategy aufzurufen
2. Unterstützte Strategien
TradingDiary Pro unterstützt mehr als 25 Optionsstrategien, darunter:
- Horizontale Bull/Bear Call/Put Spreads
- Bear/Bull Call/Put Spreads
- Diagonale Call/Put Spreads (bullish und bearish)
- Long/Short Straddle
- Long/Short Strangle
- Long Call/Put Butterfly
- Iron Condor
- Covered Call/Put
- Box Spread
Sie können auch eigene Spread-Strategien definieren. Wählen Sie dazu in der Positionsansicht mindestens zwei einzelne Optionen aus (Strg+Klick), klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Custom Strategy.
3. Anpassen von Strategien
Wenn sich die Marktlage ändert, können Anpassungen nötig sein. So aktualisieren Sie eine Strategie:
- Wählen Sie die zusammengefasste Strategie in der Tabelle aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Adjust (diese Option erscheint nur, wenn es Kandidaten für eine Anpassung gibt).
- Haken Sie im Pop-up das Kästchen neben dem bzw. den zusätzlichen Legs an und klicken Sie dann auf Adjust.
- Die neuen Legs werden in die Strategie übernommen, und alle Positionskennzahlen (einschließlich G&V) werden neu berechnet.
