TradingDiary Pro: Grundlagen und Datentypen.

Datentypen

Dieser Artikel erklärt, wie die verschiedenen Daten- und Transaktionstypen in TradingDiary Pro behandelt werden und wie sie zusammenhängen. Sowohl importierte als auch manuell erfasste Einträge umfassen:

  • Instrumente
  • Trades
  • Cash-Transaktionen
  • Gesamtkapital / Nettoinventarwert
  • Wechselkurse
  • Historische Kursdaten

Instrumente

Ein Handelsinstrument kann eine Aktie, ein Futures-Kontrakt, eine Option, eine Option auf Futures, ein Forex-Paar, ein Optionsschein, ein CFD usw. sein. TradingDiary Pro unterstützt alle wichtigen Instrumenttypen. Instrumente werden entweder automatisch beim Import oder manuell angelegt. Die Ansicht Instruments listet alle vorhandenen Instrumente auf. Mehr dazu finden Sie in der Online-Hilfe

Trades

Trades sind die rohen Ausführungen über eine Börse oder einen FX-Broker. Der Kauf von 1.000 Tesla-Aktien erscheint zum Beispiel als Zeile in der Trade-Blotter-Ansicht. Jeder Trade muss mit einem Instrument verknüpft sein, achten Sie also darauf, dass Instrumente vorher importiert oder angelegt werden. Wichtige Felder eines Trades sind Datum/Uhrzeit, Menge (positiv bei Käufen, negativ bei Verkäufen), Preis, Kommission und Währung. Teilausführungen ergeben mehrere Zeilen im Blotter. Jeder Trade erhält eine eindeutige Transaktions-ID (vom Broker oder von der Software generiert). Um ein Feld zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf die Zelle – ähnlich wie in Excel.

Positionen

Eine Position fasst zusammengehörige Trades zusammen. Jeder Trade trägt zu Positionen bei:

  • Eine Position mit einem Trade gilt als offen.
  • Eine Position ist geschlossen, wenn das Netto-Handelsvolumen null ist (z. B. Kauf 100 → Verkauf 100).
    TradingDiary Pro verwendet für die automatische Zuordnung den FIFO-Algorithmus (First in, First out); für Importe aus MetaTrader oder FXCM steht eine FX-spezifische Methode zur Verfügung. Manuelle Änderungen werden unterstützt. Mehr dazu hier.
    Nach der Zuordnung berechnet das System Kennzahlen wie PnL, Netto-PnL, Gesamtkommissionen und mehr. Die Ergebnisse erscheinen in den Ansichten Positions und Open Positions.

Cash-Transaktionen

Cash-Transaktionen sind Einträge ohne Trade – etwa Ein- und Auszahlungen, Dividenden, einbehaltene Dividenden, Steuern sowie gezahlte und erhaltene Zinsen. Die meisten lassen sich Positionen zuordnen (außer reinen Ein- und Auszahlungen) und passen dann den Netto-PnL dieser Position an. Das macht die PnL-Erfassung genauer. Sie finden sie in der Ansicht Cash Transactions.

Gesamtkapital/Nettoinventarwert

Der Nettoinventarwert (NAV) ist die tägliche Summe aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Tagesschluss. Manche Broker (z. B. Interactive Brokers) liefern einen NAV-Verlauf; falls nicht, berechnet TradingDiary Pro den NAV aus Cash-Transaktionen, Positionen und historischen Kursen. Diese NAV-Reihe wird in allen Equity-basierten Reports verwendet – etwa Equity-Verlauf, Hebel, ROI-Pivot-Tabelle, Risikokennzahlen und im oberen Bereich der Performance-Ansicht.

Wechselkurse

Beim Handel in Fremdwährung (zum Beispiel USD-Instrumente in einem Konto mit Basiswährung EUR) verwendet TradingDiary Pro die historischen Wechselkurse aus den Broker-Kontoauszügen, um den PnL in der Basiswährung zu berechnen. Mehr zur PnL-Berechnung bei mehreren Währungen erfahren Sie hier.