Standardmäßige FIFO-Positionszuordnung überschreiben

Standardmäßig ordnet die Software Trades nach der FIFO-Methode (First in, First out) Positionen zu. Der erste Kauf wird zuerst verkauft. Das bedeutet aber auch, dass mehrere aufeinanderfolgende Trades einer Position zugeordnet werden.

Angenommen, es gibt fünf Trades in GOOG:

Seite	Menge	Preis	Offene Stück
Kauf	100	@683	100
Kauf	50	@705	150
Verkauf	50	@737	100
Kauf	50	@718	150
Verkauf	150	@813	0

Dieser Screenshot zeigt die folgenden Trades in der Software:

Dies ist die erzeugte Position:

In den meisten Fällen funktioniert diese Methode sehr gut, aber manchmal möchten Sie sie aus einem bestimmten Grund überschreiben: Sie handeln im selben Instrument verschiedene Strategien mit unterschiedlichen Kauf- und Verkaufssignalen, oder Sie handeln gleichzeitig kurz- und langfristig usw. In diesen Fällen kommt die benutzerdefinierte Positionszuordnung ins Spiel. Mit der Software können Sie eröffnende und schließende Trades eines Instruments auswählen und einer eigenen Position zuordnen.

Öffnen Sie den Tab „Trades“ des Instruments. Wählen Sie die Trades aus, die Sie aus dem FIFO-Algorithmus herausnehmen möchten (Strg gedrückt halten und auf die Zeile klicken), und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf:

Klicken Sie auf das Menü „Assign Special Position“.

Verschieben Sie die Trades, die Sie aus dem FIFO-Algorithmus herausnehmen möchten, mit den Pfeilen von links nach rechts. Sie können auch ändern, wie viele Stück zugeordnet werden sollen – ändern Sie einfach die Zelle „Assigned Shares“. Die Summe der eröffnenden und schließenden Stück muss null sein, d. h. die neue Position muss geschlossen sein. Klicken Sie auf „Create“.

In unserem Beispiel wurde eine neue Short-Position erstellt, indem zwei Trades aus einer bestehenden Long-Position herausgenommen wurden.

Das ist das Endergebnis:

Zur Kontrolle: Der Nettogewinn der ursprünglichen Position betrug 19.350 $. Die Gewinne der beiden neuen Positionen betragen 18.400 $ und 950 $ – zusammen genau 19.350 $.

Bei einem Fehler können Sie eine spezielle Position wieder auflösen. Öffnen Sie im Navigator die Positionsansicht, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die betreffende Position und dann auf das Menü „Destroy Special Position“.